【当前独家】上海世茂建设：“15世茂02”等多笔债券增信措施发生变更

久期财经讯，7月5日，上海世茂建设有限公司(简称“上海世茂建设”)公告称，本公司于2023年3月1日至2023年3月17日召开了本期债券2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《增信议案》，截至本公告日，本公司已为“15世茂02”、“19世茂01”、 “19世茂03”“19世茂04”、“20世茂02”、“20世茂04”、“20世茂06” (合称“增信公司债券”)提供以下担保措施，作为共享增信资产：

1、以大连金州项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后 100% 的股权收益权提供质押担保;

2、以江门台山项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后 50% 的股权收益权提供质押担保;

(资料图片仅供参考)

3、以成都世茂广场项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后 100%的股权收益权提供质押担保;

4、以宁波北仑酒店项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后 100%的股权收益权提供质押担保;

5、以尚隽商业保理(上海)有限公司、深圳市领途商业保理有限公司分别合法享有的、累计合计金额不低于 19 亿元的应收账款债权提供应收账款质押担保。

并为“20世茂03”提供以下担保措施，作为增信资产：

1、以南昌世茂广场项目所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后 100%的股权收益权提供质押担保；

2、深圳市优泓商业保理有限公司合法享有的、且金额不低于 10 亿元的应收账款债权提供应收账款质押担保。

就上述增信事宜，出质人已分别与增信公司债券的受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签署了协议(合称“《增信协议》”)，并办理质押登记手续。截至《增信协议》签署之日，增信公司债券质权人对质押标的享有第一顺位质押权。

本次公司债券的平稳展期，能够有效缓解公司流动资金压力，有利于改善公司整体财务状况，促进公司长期稳定可持续经营。上述增信措施发生变更的情况加强了本公司债券投资者的保障，对本期债券偿付有积极意义。