【播资讯】5月25日基金净值:国富恒瑞债券A最新净值1.44,跌0.14%
发布时间:2023-05-26 07:39:17
来源:证券之星
(资料图片)
5月25日,国富恒瑞债券A最新单位净值为1.44元,累计净值为1.476元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月上涨1.19%,近6个月上涨3.0%,近1年上涨5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国富恒瑞债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.67%,债券占净值比81.82%,现金占净值比3.15%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为赵晓东,赵晓东于2016年2月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报48.99%。期间重仓股调仓次数共有107次,其中盈利次数为62次,胜率为57.94%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为0.93%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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