焦点滚动:杨摸鱼的复盘笔记 3月21日

发布时间:2023-03-21 16:02:43
来源:哔哩哔哩


【资料图】

研究员的碎碎念:

1.金融风险:瑞信破产危机余波仍存,市场担忧AT1债券减计清零,全球金融市场紧张的情绪还没有得到安抚;

2.美联储加息预期:高盛预测本周美联储不加息,多数交易员预测加息25个BP,利多黄金白银;

3.板块分化:两大热门板块中特估、计算机板块分化。

①中特估的三大运营商、两桶油、基建都出现回落,是否见顶?

②计算机板块内部之间轮动,新关注AI应用和MLOPs。此次AI引爆的是一次深刻的生产力革命,而不是空炒概念。AI的应用很可能会迅速落地,就像当年互联网颠覆生活一样。

4.鲸落万物生:中特估回落,消费、医疗等等板块普涨。资金回流到拥挤度更低的板块,在大热板块中赚足了,需要腾挪到安全的、低估值的防御性板块。但是是否可持续,需要看流动性和基本面的支持。

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